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关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告中证A100ETF大成: 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 AI需求突变重塑重稀土格局，稀土ETF易方达（159715）标的指数涨超3% 截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数下跌2.4%。[详细内容] 更多>> 基金聚焦 18日成长100指数走出四连阳，成长ETF易方达（159259）近4日净流入超11亿元 18日“红利+”策略指数集体回调，红利ETF易方达（515180）连续3日“揽金”合计约3亿元 18日人工智能板块全天走强，科创创业人工智能ETF易方达（159140）标的指数涨5.4%领跑全市场 18日科技股再度领涨，科创50指数大涨4%，科创50ETF易方达（588080）成交额超20亿元 18日消费电子ETF易方达（562950）标的指数涨超4%，实现四连涨，光互联技术打开算力增量空间 基金净值 | 封基折价 | 新发基金 | 基金经理龙虎榜 | 大佬持仓 更多>> 基金分析 12日一天三份基金经理离任公告，这家基金公司什么情况？ 11日股权结构变了总经理走了，上银基金下一步有何计划？ 05日创新药震荡 三大维度或支撑“长期向好” 03日以多元资产配置为核心 银华华瑞多元配置三个月持有期混合（FOF）今起发行 02日这家基金公司再增资，能“解渴”吗？ 涨幅排行 | 基金评级 | 分红大全 | 净申购基金一览 | 重要提醒 更多>> 基金动态 18日陆家嘴论坛释放金融开放强音：离岸启新程，改革再进阶 17日从400%涨幅到一字跌停，盛达资源市值一日蒸发20亿，7.4万股东被套 16日AI投顾竞速：算力狂奔之后，合规如何补位？ 16日“科创中国新质生产力调研行”第五站走进海博思创 12日控股股东被申请破产重整，三安光电陷多重危机，760亿市值还能扛多久？ 基金公司 | 代销机构 | 新基发行 | 基金定投 | 对话投资人 基金提醒 19日6月18日科创综指ETF华泰柏瑞基金份额减少400万份，重仓股海光信息、寒武纪、中微公司 19日6月18日科创100ETF富国基金份额减少600万份，重仓股源杰科技、华虹公司、睿创微纳 19日6月18日科创综指ETF建信基金份额增加1500万份，重仓股海光信息、寒武纪、摩尔线程 19日6月18日科创综指ETF天弘基金份额减少400万份，重仓股海光信息、寒武纪、摩尔线程 19日6月18日科创50ETF东财基金份额减少1200万份，重仓股寒武纪、海光信息、中芯国际 19日6月18日科创创新药ETF国泰基金份额减少3600万份，重仓股百济神州、艾力斯、百利天恒 19日6月18日科创综指ETF招商基金份额减少500万份，重仓股海光信息、寒武纪、摩尔线程 19日6月18日科创综指ETF鹏华基金份额增加1000万份，重仓股海光信息、寒武纪、摩尔线程 19日6月18日科创综指ETF南方基金份额减少400万份，重仓股海光信息、寒武纪、摩尔线程 投资工具箱 基金经理 基金公司 基金分红 基金评级 基金重仓 行业持仓 基金排行 基金规模 选基池 持仓行业表现最优基金 重仓股表现最优基金 月回报率最高的基金 明星经理旗下基金 品牌基金公司旗下基金 大家都在买的基金 广告 更多>> 开基净值 封基折价 货币基金净值 每日16:00至23:00滚动更新基金净值 全部开基 指数型 股票型 债券型 混合型 QDII FOF 每日16:00至23:00滚动更新基金净值、每天及时更新市价、折价率 场内基金 ETF 每日16：00至23：00间滚动更新基金净值 每日16：00至23：00间滚动更新基金净值 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值018123永赢数字经济智选混合发起C2.49292.49292.32192.32190.17107.36%开放开放净值 购买018122永赢数字经济智选混合发起A2.52362.52362.35052.35050.17317.36%开放开放净值 购买026994东方阿尔法瑞利混合发起C1.32381.32381.23821.23820.08566.91%开放开放净值 购买026993东方阿尔法瑞利混合发起A1.32441.32441.23881.23880.08566.91%开放开放净值 购买006719国融融盛龙头严选混合C2.29732.34732.15112.20110.14626.80%开放开放净值 购买006718国融融盛龙头严选混合A2.24572.29572.10282.15280.14296.80%开放开放净值 购买019159中欧产业领航混合A1.96681.96681.84531.84530.12156.58%开放开放净值 购买020064西部利得科技创新混合A1.91201.91201.79391.79390.11816.58%开放开放净值 购买020065西部利得科技创新混合C1.89281.89281.77591.77590.11696.58%开放开放净值 购买019160中欧产业领航混合C1.94351.94351.82351.82350.12006.58%开放开放净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值027048景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C1.16711.16711.10741.10740.05975.39%开放开放净值 购买027047景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A1.16751.16751.10781.10780.05975.39%开放开放净值 购买027044兴银中证科创创业人工智能指数C1.10361.10361.04901.04900.05465.20%开放开放净值 购买027043兴银中证科创创业人工智能指数A1.10381.10381.04921.04920.05465.20%开放开放净值 购买027034中银中证科创创业人工智能指数发起C1.23001.23001.16951.16950.06055.17%开放开放净值 购买027033中银中证科创创业人工智能指数发起A1.23021.23021.16971.16970.06055.17%开放开放净值 购买008021华富中证人工智能产业ETF联接C1.98121.98121.88911.88910.09214.88%开放开放净值 购买008020华富中证人工智能产业ETF联接A2.01822.01821.92441.92440.09384.87%开放开放净值 购买014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A2.15552.15552.05602.05600.09954.84%开放开放净值 购买014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C2.12602.12602.02792.02790.09814.84%开放开放净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值009602招商科技动力3个月滚动持有股票C2.23552.23552.12442.12440.11115.23%开放开放净值 购买009601招商科技动力3个月滚动持有股票A2.34052.34052.22422.22420.11635.23%开放开放净值 购买018495融通产业趋势臻选股票C3.93723.93723.75653.75650.18074.81%限大额开放净值 购买009891融通产业趋势臻选股票A4.06004.06003.87373.87370.18634.81%限大额开放净值 购买008382融通产业趋势股票2.84502.90002.71732.77230.12774.70%开放开放净值 购买001404招商移动互联网产业股票基金A2.82442.82442.69862.69860.12584.66%开放开放净值 购买015773招商移动互联网产业股票基金C2.82512.82512.69932.69930.12584.66%开放开放净值 购买014417泰康研究精选股票发起C2.29682.29682.19702.19700.09984.54%开放开放净值 购买014416泰康研究精选股票发起A2.34832.34832.24632.24630.10204.54%开放开放净值 购买000711嘉实医疗保健股票1.92401.92401.84201.84200.08204.45%开放开放净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值014336金鹰元丰债券C2.10252.10252.07352.07350.02901.40%开放开放净值 购买210014金鹰元丰债券A2.15022.63202.12062.59580.02961.40%开放开放净值 购买022568金鹰元丰债券D2.15152.15152.12192.12190.02961.40%限大额开放净值 购买001045华夏可转债增强债券A2.41092.41092.38262.38260.02831.19%开放开放净值 购买012887华夏可转债增强债券C2.37752.37752.34972.34970.02781.18%开放开放净值 购买000028华富安鑫债券A1.15071.72721.13831.71480.01241.09%开放开放净值 购买024111融通增元债券C1.20001.20001.18711.18710.01291.09%开放开放净值 购买022830华富安鑫债券C1.14721.25601.13491.24370.01231.08%开放开放净值 购买024110融通增元债券A1.20401.20401.19111.19110.01291.08%开放开放净值 购买014887招商安福1年定开债发起式1.12011.25471.10851.24310.01161.05%暂停暂停净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值018123永赢数字经济智选混合发起C2.49292.49292.32192.32190.17107.36%开放开放净值 购买018122永赢数字经济智选混合发起A2.52362.52362.35052.35050.17317.36%开放开放净值 购买026994东方阿尔法瑞利混合发起C1.32381.32381.23821.23820.08566.91%开放开放净值 购买026993东方阿尔法瑞利混合发起A1.32441.32441.23881.23880.08566.91%开放开放净值 购买006719国融融盛龙头严选混合C2.29732.34732.15112.20110.14626.80%开放开放净值 购买006718国融融盛龙头严选混合A2.24572.29572.10282.15280.14296.80%开放开放净值 购买019159中欧产业领航混合A1.96681.96681.84531.84530.12156.58%开放开放净值 购买020064西部利得科技创新混合A1.91201.91201.79391.79390.11816.58%开放开放净值 购买020065西部利得科技创新混合C1.89281.89281.77591.77590.11696.58%开放开放净值 购买019160中欧产业领航混合C1.94351.94351.82351.82350.12006.58%开放开放净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.76640.76640.75100.75100.01542.05%开放开放净值 购买025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.76350.76350.74820.74820.01532.04%开放开放净值 购买025654富国医药精选混合(QDII)A0.90790.90790.89110.89110.01681.89%开放开放净值 购买025655富国医药精选混合(QDII)C0.90400.90400.88740.88740.01661.87%开放开放净值 购买019449摩根日本精选股票(QDII)C2.30322.30322.26372.26370.03951.74%限大额开放净值 购买007280摩根日本精选股票(QDII)A2.32302.32302.28322.28320.03981.74%限大额开放净值 购买015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C2.06762.06762.03882.03880.02881.41%开放开放净值 购买015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A2.13562.13562.10592.10590.02971.41%开放开放净值 购买025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.96730.96730.97150.9715-0.0042-0.43%开放开放净值 购买025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14200.14200.14270.1427-0.0007-0.44%开放开放净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.80591.80591.77051.77050.03542.00%开放开放净值 购买019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.78801.78801.75301.75300.03502.00%开放开放净值 购买014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C1.12671.12671.11071.11070.01601.44%开放开放净值 购买014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.16331.16331.14811.14810.01521.32%开放开放净值 购买024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.24061.24061.23151.23150.00910.74%开放开放净值 购买024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.24551.24551.23641.23640.00910.74%开放开放净值 购买013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C1.02531.02531.01821.01820.00710.70%开放开放净值 购买013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.98410.98410.97790.97790.00620.63%开放开放净值 购买026915渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C1.01361.01361.00881.00880.00480.48%开放暂停净值 购买026914渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A1.01391.01391.00911.00910.00480.48%开放暂停净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率最新价折溢价率相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值159022富国中证科创创业人工智能ETF1.22961.22961.16641.16640.06325.42%1.30005.73%净值 购买159141科创创业人工智能ETF永赢1.45781.45781.38301.38300.07485.41%1.46500.49%净值 购买588510科创创业人工智能ETF华夏1.04981.04980.99600.99600.05385.40%1.0470-0.27%净值 购买588420科创创业人工智能ETF摩根1.47621.47621.40061.40060.07565.40%1.47700.05%净值 购买588410科创创业人工智能ETF鹏华1.47461.47461.39921.39920.07545.39%1.47900.30%净值 购买588430科创创业人工智能ETF工银1.50381.50381.42701.42700.07685.38%1.50400.01%净值 购买159140科创创业人工智能ETF易方达1.54271.54271.46401.46400.07875.38%1.54600.21%净值 购买588470科创创业人工智能ETF华安1.04311.04310.98990.98990.05325.37%1.0430-0.01%净值 购买159142科创创业人工智能ETF景顺1.48051.48051.40501.40500.07555.37%1.49000.64%净值 购买159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞1.53481.53481.45661.45660.07825.37%1.53700.14%净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率最新价折溢价率相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值513310中韩半导体ETF华泰柏瑞5.52305.52305.33465.33460.18843.53%6.355015.06%净值 购买513120港股创新药ETF广发1.00761.00760.98470.98470.02292.33%0.9930-1.45%净值 购买520500恒生创新药ETF华泰柏瑞1.22101.22101.19531.19530.02572.15%1.2010-1.64%净值 购买513280恒生生物科技ETF汇添富0.88820.88820.87010.87010.01812.08%0.8740-1.60%净值 购买159615恒生生物科技ETF南方0.90150.90150.88320.88320.01832.07%0.8880-1.50%净值 购买159892恒生医药ETF华夏0.62860.62860.61590.61590.01272.06%0.6190-1.53%净值 购买513880日经225ETF华安2.19602.19602.15532.15530.04071.89%2.33006.10%净值 购买159557恒生医疗ETF嘉实1.19371.19371.17411.17410.01961.67%1.1740-1.65%净值 购买513060恒生医疗ETF博时0.47100.47100.46330.46330.00771.66%0.4640-1.49%净值 购买159303恒生医疗ETF大成1.31111.31111.28981.28980.02131.65%1.2900-1.61%净值 购买 基金代码基金简称2026-06-182026-06-17近一个月近三个月近半年近一年今年以来成立以来万份收益7日年化万份收益7日年化000204国富日日收益货币B0.26561.9170%0.27301.9100%0.12%0.31%0.58%1.24%0.54%42.07%021926国富日日收益货币E0.22701.7740%0.23461.7670%0.10%0.28%0.51%1.10%0.47%2.40%001026诺安理财宝货币C0.34751.7180%0.34671.7740%0.12%0.35%0.69%1.42%0.64%32.75%009251光大保德信货币B0.31661.7060%0.45331.6980%0.11%0.33%0.68%1.39%0.62%12.67%004502中银如意宝货币A0.73521.7050%0.27781.4630%0.11%0.33%0.66%1.36%0.61%23.80%005162中银如意宝货币B0.73511.7050%0.27781.4630%0.11%0.33%0.66%1.36%0.61%22.46%004568长城工资宝货币B0.29831.6980%0.29441.6980%0.10%0.31%0.64%1.35%0.60%24.19%010051长城工资宝货币C0.29841.6980%0.29441.6990%0.10%0.31%0.64%1.35%0.60%11.37%000203国富日日收益货币A0.20321.6740%0.20721.6650%0.10%0.25%0.46%0.99%0.43%37.65%000301德邦德利货币B0.46201.6520%0.56491.6820%0.15%0.40%0.77%1.53%0.72%40.50% 更多>> 基金排行 基金评级 全部 指数型 股票型 债券型 混合型 QDII FOF 综合评级 上海证券 国泰海通 银河证券 招商证券 晨星 济安金信 天相投顾 基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来014915财通匠心优选一年持有混合A2026-06-184.09544.095467.32%145.88%173.96%473.75%163.10%309.54%017490财通景气甄选一年持有期混合A2026-06-186.56826.568265.68%143.70%170.39%472.89%159.83%556.82%001480财通成长优选混合A2026-06-1810.074010.074061.55%135.59%163.30%472.06%153.37%907.40%006502财通集成电路产业股票A2026-06-1810.229510.229563.93%141.65%168.07%470.75%158.60%922.95%021528财通成长优选混合C2026-06-185.77905.779061.51%135.40%162.80%469.92%152.91%477.90%014916财通匠心优选一年持有混合C2026-06-183.96063.960667.22%145.42%172.90%469.22%162.15%296.06%017491财通景气甄选一年持有期混合C2026-06-186.41816.418165.57%143.23%169.33%468.38%158.89%541.81%006503财通集成电路产业股票C2026-06-189.63139.631363.82%141.18%167.02%466.28%157.66%863.13%004320前海开源沪港深乐享生活2026-06-187.74997.749920.80%100.99%137.37%412.59%126.73%674.99%011369华商均衡成长混合A2026-06-184.86204.862036.18%104.47%149.19%412.11%146.89%386.20% 基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来008326东财通信A2026-06-185.81265.812624.89%82.93%119.93%331.49%108.85%481.26%008327东财通信C2026-06-185.72015.720124.86%82.82%119.67%330.41%108.61%472.01%020899天弘中证全指通信设备指数发起A2026-06-184.59234.592320.07%68.14%84.54%283.17%75.34%359.23%020900天弘中证全指通信设备指数发起C2026-06-184.57304.573020.05%68.06%84.36%282.39%75.18%357.30%020691博时中证全指通信设备指数发起式A2026-06-184.38434.384319.56%66.48%81.87%274.06%72.77%338.43%020692博时中证全指通信设备指数发起式C2026-06-184.36684.366819.54%66.39%81.69%273.33%72.61%336.68%007817国泰中证全指通信设备ETF联接A2026-06-185.02755.027519.10%65.70%81.26%267.24%72.42%402.75%007818国泰中证全指通信设备ETF联接C2026-06-184.92154.921519.08%65.58%80.98%266.13%72.18%392.15%022500国泰中证全指通信设备ETF联接E2026-06-185.00425.004219.07%65.58%80.98%266.13%72.18%263.52%008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2026-06-183.89303.893021.70%66.05%85.68%245.98%76.86%289.30% 基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来006502财通集成电路产业股票A2026-06-1810.229510.229563.93%141.65%168.07%470.75%158.60%922.95%006503财通集成电路产业股票C2026-06-189.63139.631363.82%141.18%167.02%466.28%157.66%863.13%006265红土创新新科技股票A2026-06-1811.699911.749925.94%77.35%131.17%324.39%126.96%1087.41%008382融通产业趋势股票2026-06-182.84502.900028.90%95.67%119.66%296.90%111.67%198.25%001956国联安科技动力2026-06-184.90604.906023.57%96.10%97.11%276.17%93.40%390.60%010013易方达信息行业精选股票A2026-06-183.39343.433432.16%87.49%102.27%275.03%95.59%246.83%019024易方达信息行业精选股票C2026-06-183.34833.388332.10%87.25%101.77%273.13%95.15%339.08%010391易方达战略新兴产业股票A2026-06-183.09173.231727.37%75.85%101.21%266.33%92.18%230.14%006081海富通电子传媒股票A2026-06-187.46187.461827.85%81.62%100.11%265.22%91.94%646.18%010392易方达战略新兴产业股票C2026-06-183.02013.160127.33%75.67%100.80%264.85%91.82%222.96% 基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来001045华夏可转债增强债券A2026-06-182.41092.410918.00%33.32%40.46%81.04%36.08%141.09%012887华夏可转债增强债券C2026-06-182.37752.377517.95%33.19%40.18%80.32%35.83%46.13%006030南方昌元可转债债券A2026-06-182.37502.39504.23%14.67%24.59%66.00%19.42%141.02%006031南方昌元可转债债券C2026-06-182.32172.32174.19%14.53%24.27%65.18%19.13%132.17%005273华商可转债债券A2026-06-182.50752.507510.31%22.14%31.17%57.38%25.82%150.75%005284华商可转债债券C2026-06-182.43472.434710.27%22.02%30.90%56.74%25.58%143.47%720003财通收益增强债券A2026-06-182.22372.572713.26%18.46%27.76%52.13%25.03%192.79%022744广发可转债债券D2026-06-182.40202.40207.33%21.41%24.15%51.89%21.31%56.60%006482广发可转债债券A2026-06-182.40232.40237.34%21.41%24.16%51.89%21.32%140.21%010629广发可转债债券E2026-06-182.37602.37607.32%21.34%24.03%51.59%21.21%70.78% 基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来014915财通匠心优选一年持有混合A2026-06-184.09544.095467.32%145.88%173.96%473.75%163.10%309.54%017490财通景气甄选一年持有期混合A2026-06-186.56826.568265.68%143.70%170.39%472.89%159.83%556.82%001480财通成长优选混合A2026-06-1810.074010.074061.55%135.59%163.30%472.06%153.37%907.40%021528财通成长优选混合C2026-06-185.77905.779061.51%135.40%162.80%469.92%152.91%477.90%014916财通匠心优选一年持有混合C2026-06-183.96063.960667.22%145.42%172.90%469.22%162.15%296.06%017491财通景气甄选一年持有期混合C2026-06-186.41816.418165.57%143.23%169.33%468.38%158.89%541.81%004320前海开源沪港深乐享生活2026-06-187.74997.749920.80%100.99%137.37%412.59%126.73%674.99%011369华商均衡成长混合A2026-06-184.86204.862036.18%104.47%149.19%412.11%146.89%386.20%011370华商均衡成长混合C2026-06-184.71344.713436.11%104.18%148.45%409.12%146.22%371.34%720001财通价值动量混合A2026-06-1819.005019.476057.25%119.08%139.18%407.75%131.04%2413.83% 基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A2026-06-170.72480.724826.15%71.60%103.21%221.09%96.97%394.01%012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A2026-06-174.93554.935526.16%71.58%103.22%221.07%96.97%393.55%012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C2026-06-170.71100.711026.11%71.37%102.70%219.61%96.53%384.60%012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C2026-06-174.84164.841626.10%71.37%102.72%219.56%96.52%384.16%016664天弘全球高端制造混合(QDII)A2026-06-173.73723.737220.14%67.99%110.20%200.49%100.83%273.72%016665天弘全球高端制造混合(QDII)C2026-06-173.70223.702220.11%67.86%109.86%199.48%100.52%270.22%017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A2026-06-174.55264.552617.19%61.74%82.78%161.48%75.93%355.26%017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C2026-06-174.46284.462817.13%61.50%82.24%159.89%75.45%346.28%539002建信新兴市场混合(QDII)A2026-06-172.72102.721016.38%55.93%99.05%149.86%90.55%172.10%018147建信新兴市场混合(QDII)C2026-06-172.67902.679016.38%55.76%98.74%148.98%90.27%233.62% 基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C2026-06-171.97941.979416.42%44.97%57.99%135.06%51.92%110.98%015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A2026-06-172.01992.019913.75%40.81%52.79%126.40%48.66%101.99%015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C2026-06-171.99721.997213.72%40.71%52.56%125.72%48.47%99.72%012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A2026-06-171.95671.956713.28%38.85%49.92%124.21%45.92%95.67%012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C2026-06-171.93041.930413.25%38.75%49.69%123.53%45.72%93.04%013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A2026-06-171.73711.737112.16%35.74%48.70%108.34%45.01%73.71%013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C2026-06-171.70391.703912.13%35.61%48.40%107.51%44.74%70.39%013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C2026-06-171.52721.527213.39%40.91%53.46%96.53%48.82%52.72%016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)2026-06-171.84701.847011.17%30.33%38.34%90.86%35.32%84.70%014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A2026-06-171.81261.81269.34%25.95%34.08%85.66%30.77%81.26% 基金代码基金简称基金公司上海证券国泰海通银河证券招商证券晨星济安金信天相投顾000143鹏华双债加利债券A鹏华基金000219博时裕益混合A博时基金000385景顺长城景颐双利债券A景顺长城基金000390华商优势行业混合A华商基金000411景顺长城优质成长股票A景顺长城基金000522华润元大信息传媒科技混合A华润元大基金000598长盛生态环境混合A长盛基金000746招商行业精选股票基金招商基金000828宏利转型机遇股票A宏利基金000940富国中小盘精选混合A富国基金 基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月近三月近半年近一年今年以来000006西部利得量化成长混合A西部利得基金---1.06%2.63%19.16%40.99%16.55%000015华夏纯债债券A华夏基金--0.26%0.96%1.61%2.12%1.55%000016华夏纯债债券C华夏基金--0.22%0.86%1.41%1.71%1.36%000017财通可持续混合财通基金--41.38%96.59%110.40%255.18%100.93%000020景顺长城品质投资混合A景顺长城基金↑13.65%35.18%46.31%87.43%40.21%000037广发景宁债券A广发基金--0.26%1.01%1.90%2.39%1.78%000047华夏双债债券A华夏基金--7.57%12.61%15.26%27.36%12.42%000048华夏双债债券C华夏基金--7.54%12.52%15.09%26.98%12.27%000061华夏盛世混合华夏基金--14.21%33.27%50.11%123.99%42.60%000074工银信用纯债一年定开债A工银瑞信基金--0.21%1.02%1.84%2.56%1.73% 基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月近三月近半年近一年今年以来000017财通可持续混合财通基金--41.38%96.59%110.40%255.18%100.93%000037广发景宁债券A广发基金--0.26%1.01%1.90%2.39%1.78%000051华夏沪深300ETF联接A华夏基金--2.40%6.27%8.83%29.12%7.01%000116嘉实丰益纯债定期债券A嘉实基金--0.27%0.97%1.70%1.69%1.61%000121华夏永福混合A华夏基金↑-2.26%-3.41%1.41%16.29%-0.14%000122汇添富实业债债券A汇添富基金--1.32%1.44%2.79%9.13%2.19%000143鹏华双债加利债券A鹏华基金--2.11%6.35%10.98%23.97%9.31%000181景顺长城四季金利债券A景顺长城基金↑-0.39%0.63%1.98%3.21%1.82%000184工银添福债券A工银瑞信基金---0.33%-0.14%2.43%7.27%2.03%000197富国目标收益一年期纯债债券富国基金↑0.31%1.05%2.14%2.64%2.02% 基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月近三月近半年近一年今年以来000032易方达信用债债券A易方达基金--0.31%0.94%1.85%1.64%1.76%000033易方达信用债债券C易方达基金--0.28%0.85%1.64%1.23%1.57%000037广发景宁债券A广发基金--0.26%1.01%1.90%2.39%1.78%000039农银高增长混合农银汇理基金--16.65%39.90%47.73%109.19%44.76%000047华夏双债债券A华夏基金--7.57%12.61%15.26%27.36%12.42%000048华夏双债债券C华夏基金--7.54%12.52%15.09%26.98%12.27%000061华夏盛世混合华夏基金--14.21%33.27%50.11%123.99%42.60%000069国投瑞银中高等级债券A国投瑞银基金--0.34%0.97%2.48%4.65%2.08%000070国投瑞银中高等级债券C国投瑞银基金--0.31%0.88%2.32%4.33%1.93%000090民生加银高等级信用债A民生加银基金--0.11%0.47%0.94%1.62%0.86% 基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月近三月近半年近一年今年以来000017财通可持续混合财通基金--41.38%96.59%110.40%255.18%100.93%000032易方达信用债债券A易方达基金--0.31%0.94%1.85%1.64%1.76%000037广发景宁债券A广发基金--0.26%1.01%1.90%2.39%1.78%000047华夏双债债券A华夏基金--7.57%12.61%15.26%27.36%12.42%000048华夏双债债券C华夏基金--7.54%12.52%15.09%26.98%12.27%000061华夏盛世混合华夏基金↑14.21%33.27%50.11%123.99%42.60%000103国泰境外高收益债(QDII)国泰基金↑0.32%0.63%1.17%5.21%1.21%000121华夏永福混合A华夏基金---2.26%-3.41%1.41%16.29%-0.14%000122汇添富实业债债券A汇添富基金--1.32%1.44%2.79%9.13%2.19%000123汇添富实业债债券C汇添富基金--1.28%1.34%2.58%8.69%2.00% 基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月近三月近半年近一年今年以来000017财通可持续混合财通基金--41.38%96.59%110.40%255.18%100.93%000032易方达信用债债券A易方达基金--0.31%0.94%1.85%1.64%1.76%000033易方达信用债债券C易方达基金--0.28%0.85%1.64%1.23%1.57%000047华夏双债债券A华夏基金--7.57%12.61%15.26%27.36%12.42%000048华夏双债债券C华夏基金--7.54%12.52%15.09%26.98%12.27%000103国泰境外高收益债(QDII)国泰基金↑0.32%0.63%1.17%5.21%1.21%000116嘉实丰益纯债定期债券A嘉实基金--0.27%0.97%1.70%1.69%1.61%000122汇添富实业债债券A汇添富基金--1.32%1.44%2.79%9.13%2.19%000123汇添富实业债债券C汇添富基金--1.28%1.34%2.58%8.69%2.00%000143鹏华双债加利债券A鹏华基金--2.11%6.35%10.98%23.97%9.31% 基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月近三月近半年近一年今年以来000017财通可持续混合财通基金--41.38%96.59%110.40%255.18%100.93%000037广发景宁债券A广发基金--0.26%1.01%1.90%2.39%1.78%000061华夏盛世混合华夏基金↑14.21%33.27%50.11%123.99%42.60%000074工银信用纯债一年定开债A工银瑞信基金--0.21%1.02%1.84%2.56%1.73%000111易方达纯债1年定开债A易方达基金--0.20%0.91%1.80%2.60%1.70%000130大成景兴信用债债券A大成基金↑0.05%0.47%1.35%2.61%1.21%000139富国国有企业债债券A/B富国基金--0.10%0.43%0.96%1.76%0.86%000141富国国有企业债债券C富国基金--0.10%0.42%0.93%1.70%0.84%000143鹏华双债加利债券A鹏华基金--2.11%6.35%10.98%23.97%9.31%000147易方达高等级信用债债券A易方达基金--0.34%0.78%1.40%1.90%1.32% 基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月近三月近半年近一年今年以来000006西部利得量化成长混合A西部利得基金---1.06%2.63%19.16%40.99%16.55%000017财通可持续混合财通基金--41.38%96.59%110.40%255.18%100.93%000032易方达信用债债券A易方达基金--0.31%0.94%1.85%1.64%1.76%000037广发景宁债券A广发基金--0.26%1.01%1.90%2.39%1.78%000047华夏双债债券A华夏基金--7.57%12.61%15.26%27.36%12.42%000058国联安安泰灵活配置混合A国联安基金---1.28%-1.37%-1.46%3.57%-1.85%000061华夏盛世混合华夏基金--14.21%33.27%50.11%123.99%42.60%000074工银信用纯债一年定开债A工银瑞信基金--0.21%1.02%1.84%2.56%1.73%000111易方达纯债1年定开债A易方达基金--0.20%0.91%1.80%2.60%1.70%000116嘉实丰益纯债定期债券A嘉实基金--0.27%0.97%1.70%1.69%1.61% 广告 更多>> 行业选基 截止日期：2026-03-31 行业名称基金家数持仓市值(万元)占净值比相关链接农、林、牧、渔业39675988643.420.59%基金明细采矿业1102859509989.435.86%基金明细制造业14889717098992.1070.63%基金明细电力、热力、燃气及水生产和供应业587014768904.581.45%基金明细建筑业45287610676.570.75%基金明细批发和零售业62337315661.990.72%基金明细交通运输、仓储和邮政业909318143610.261.79%基金明细住宿和餐饮业18031199570.610.12%基金明细信息传输、软件和信息技术服务业1148660376167.955.95%基金明细金融业786483807437.498.25%基金明细房地产业39005626772.200.55%基金明细租赁和商务服务业49067095237.350.70%基金明细科学研究和技术服务业917817512382.051.72%基金明细水利、环境和公共设施管理业42373132130.520.31%基金明细居民服务、修理和其他服务业413097.620.00%基金明细教育1252304129.920.03%基金明细卫生和社会工作24412170709.610.21%基金明细文化、体育和娱乐业30812743520.430.27%基金明细综合1447939853.150.09%基金明细 更多>> 重仓股选基 截止日期：2026-03-31 股票代码股票简称持有基金家数(家)持股总数(万股)持股市值(亿元)持股变化持股变动数值(万股) 持股变动比例相关链接300750宁德时代233839993.901606.56减仓-11861.79-22.87%受益基金300308中际旭创186022970.781307.98减仓-4629.23-16.77%受益基金300502新易盛148425702.081138.19减仓-4910.32-16.04%受益基金601899紫金矿业1474213595.74698.89减仓-112565.58-34.51%受益基金600519贵州茅台13526512.97944.38减仓-2372.18-26.70%受益基金601318中国平安1049164130.06931.93减仓-63220.21-27.81%受益基金000333美的集团91445452.40347.03减仓-28699.36-38.70%受益基金600036招商银行78989852.11353.30减仓-57915.94-39.19%受益基金300274阳光电源73720309.61306.19减仓-18288.90-47.38%受益基金002475立讯精密69151318.06252.79减仓-63268.96-55.21%受益基金 更多>> 基金经理档案 基金公司档案 代销机构档案 姓名基金公司代表基金任职回报现任资产总规模(亿元)累计任职时间相关链接朱少醒富国基金富国天惠LOF1891.67%197.3920年又222天详细档案 朱少醒先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。曾任华夏证券研究所分析师,2000年6月起就职于富国基金管理有限公司,历任富国基金管理有限公司研究策划部分析师、产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理,2005年11月起任富国天惠精选成长基金经理,2008年11月起同时担任汉盛基金经理。杨谷诺安基金诺安先锋混合A1374.31%61.2220年又124天详细档案 杨谷先生:中国国籍,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部。2003年加入诺安基金管理有限公司,历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理,现任首席策略师。2023年2月起兼任投资经理。2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理,2023年10月至2025年3月任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理,2023年10月21日起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月21日至2025年12月24日担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。杜猛摩根基金(中国)摩根新兴动力混合A1274.85%167.5914年又347天详细档案 杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理,现担任副总经理兼投资总监。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月至2019年4月同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。陈皓易方达基金易方达科翔混合1067.30%249.2113年又269天详细档案 陈皓先生:中国国籍,管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理。武阳易方达基金易方达瑞享混合I1007.02%153.3010年又323天详细档案 武阳先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。谢治宇兴证全球基金兴全合润LOF972.29%345.1913年又146天详细档案 谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理、基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、基金管理部总监、投资总监。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理、研究部总监、国际业务部总监、兴全合润混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2019年12月26日起至今)。吕慧建华泰柏瑞基金华泰柏瑞行业领先混合825.12%4.8816年又219天详细档案 吕慧建先生:经济学硕士。新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合型基金基金经理。2014年7月起任投资部副总监。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2020年4月22日至2021年6月23日担任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金经理。曹晋富国基金富国中小盘精选混合A779.70%141.6612年又306天详细档案 曹晋先生:硕士,曾任汇丰晋信基金管理公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理,高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2014年10月27日至2019年3月13日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(原富国天源平衡股票型证券投资基金,于2015年10月27日更名)基金经理,2015年1月23日起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2019年02月01日起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(原富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金)基金经理,2019年4月09日至2020年7月30日任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理,2021年08月30日担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2020年9月17日起任国成长动力混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2024年11月22日担任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理、富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。刘元海东吴基金东吴移动互联混合A742.32%112.5913年又273天详细档案 刘元海先生:中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理、基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。周蔚文中欧基金中欧新蓝筹混合A721.72%273.3519年又92天详细档案 周蔚文先生:中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,已取得基金从业资格。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理、投资总监兼、事业部负责人、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起)、中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起)。中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(自2016年12月01日起)。2017年07月31日至2022年3月18日担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月11日至2026年3月4日)。2021年12月17日至2024年03月22日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月17日担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 基金公司管理资产规模(亿元)旗下基金数旗下基金经理联系电话官方网站基金公司档案易方达基金23430.05914126400-881-8088进入官网查看档案华夏基金19142.88971128400-818-6666进入官网查看档案广发基金16122.8392410695105828进入官网查看档案南方基金14425.67851112400-889-8899进入官网查看档案富国基金13497.928771124008880688,95105686进入官网查看档案天弘基金12131.2554358400-986-8888进入官网查看档案汇添富基金11335.48816107400-888-9918进入官网查看档案鹏华基金11110.0178489400-6788-999,0755-82353668进入官网查看档案博时基金10858.2074510295105568进入官网查看档案嘉实基金10252.83644102400-600-8800进入官网查看档案 机构名称旗下基金数总经理官方网站上海天天基金销售有限公司23775进入官网珠海盈米基金销售有限公司23424进入官网蚂蚁(杭州)基金销售有限公司23030进入官网上海好买基金销售有限公司22474进入官网京东肯特瑞基金销售有限公司22401进入官网中信建投证券股份有限公司22120金剑华进入官网上海基煜基金销售有限公司21775进入官网上海利得基金销售有限公司21768进入官网浙江同花顺基金销售有限公司21448凌顺平进入官网中信证券股份有限公司21440邹迎光进入官网 网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区 欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
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